公司公告
无锡威唐工业技术股份有限公司 2020年第三季度报告全文
时间： 2020-12-01 浏览次数： 786第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张锡亮、主管会计工作负责人张一峰及会计机构负责人(会计主管人员)张一峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产（元） | 915,700,924.09 | 880,904,812.21 | 3.95% | |||
归属于上市公司股东的净资产（元） | 680,188,603.09 | 648,881,551.15 | 4.82% | |||
本报告期 | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入（元） | 161,717,412.17 | 85.86% | 417,586,149.95 | 44.32% | ||
归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,201,276.08 | 64.82% | 36,513,383.09 | 29.84% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,936,122.93 | 63.53% | 34,174,117.89 | 30.30% | ||
经营活动产生的现金流量净额（元） | 27,054,674.05 | 333.96% | 32,519,013.77 | -53.14% | ||
基本每股收益（元/股） | 0.0780 | 65.61% | 0.2332 | 29.84% | ||
稀释每股收益（元/股） | 0.0780 | 65.61% | 0.2332 | 29.84% | ||
加权平均净资产收益率 | 1.81% | 56.03% | 5.51% | 25.80% | ||
□ 是 √ 否
本报告期 | 年初至报告期末 | |
支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0776 | 0.2323 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 79,581.86 | |
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,062,514.88 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 730,191.78 | 理财收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -76,390.93 | |
减：所得税影响额 | 456,630.26 | |
少数股东权益影响额（税后） | 2.13 | |
合计 | 2,339,265.20 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 | 16,890 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
股份状态 | 数量 | |||||||||||
张锡亮 | 境内自然人 | 22.37% | 35,172,184 | 35,172,184 | 质押 | 25,790,000 | ||||||
钱光红 | 境内自然人 | 16.15% | 25,392,048 | 25,392,048 | 质押 | 5,950,000 | ||||||
无锡博翱投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 12.37% | 19,441,586 | 19,441,586 | ||||||||
无锡高新技术创业投资股份有限公司 | 国有法人 | 3.80% | 5,969,634 | 0 | ||||||||
苏州清研汽车产业创业投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.44% | 5,408,434 | 0 | ||||||||
张海 | 境内自然人 | 1.89% | 2,964,792 | 0 | 质押 | 2,600,000 | ||||||
上海国弘开元投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.76% | 2,759,421 | 0 | ||||||||
无锡国经众新投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.36% | 567,568 | 0 | ||||||||
李建峰 | 境内自然人 | 0.27% | 422,900 | 0 | ||||||||
邓明 | 境内自然人 | 0.23% | 360,000 | 0 | ||||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||||
无锡高新技术创业投资股份有限公司 | 5,969,634 | 人民币普通股 | 5,969,634 | |||||||||
苏州清研汽车产业创业投资企业（有限合伙） | 5,408,434 | 人民币普通股 | 5,408,434 | |||||||||
张海 | 2,964,792 | 人民币普通股 | 2,964,792 | |||||||||
上海国弘开元投资中心（有限合伙） | 2,759,421 | 人民币普通股 | 2,759,421 | |||||||||
无锡国经众新投资管理合伙企业（有限合伙） | 567,568 | 人民币普通股 | 567,568 | |||||||||
李建峰 | 422,900 | 人民币普通股 | 422,900 | |||||||||
邓明 | 360,000 | 人民币普通股 | 360,000 | |||||||||
闫伟庆 | 304,400 | 人民币普通股 | 304,400 | |||||||||
钟艳清 | 281,489 | 人民币普通股 | 281,489 | |||||||||
毛志良 | 279,400 | 人民币普通股 | 279,400 | |||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东张锡亮其直接持有发行人 22.37%的股份，且通过其控制的无锡博翱控制发行人 12.37%的股份，合计控制发行人 34.74%的股份。根据与钱光红、无锡博翱签署的《一致行动协议》安排，钱光红、无锡博翱为其一致行动人，张锡亮保持对公司的实际控制权。 | |||||||||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东邓明通过信用证券账户持有360,000股，股东闫伟庆通过信用证券账户持有304,400股。 | |||||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
方晓鲲 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁 |
核心管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）骨干人员（20人） | 0 | 0 | 512,500 | 512,500 | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁 |
张锡亮 | 35,172,184 | 0 | 0 | 35,172,184 | 首发前股份 | 2020年10月13日 |
钱光红 | 25,392,048 | 0 | 0 | 25,392,048 | 首发前股份 | 2020年10月13日 |
无锡博翱投资中心（有限合伙） | 19,441,586 | 0 | 0 | 19,441,586 | 首发前股份 | 2020年10月13日 |
合计 | 80,005,818 | 0 | 562,500 | 80,568,318 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、年初至报告期末，合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：
项目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 变动幅度 | 备注 |
应收票据 | 7,964,820.92 | 3,250,000.00 | 145.07% | 1 |
其他应收款 | 1,942,579.14 | 551,460.65 | 252.26% | 2 |
在建工程 | 3,170,741.81 | 22,813,698.85 | -86.10% | 3 |
无形资产 | 55,442,475.06 | 37,355,932.22 | 48.42% | 4 |
长期待摊费用 | 10,564,445.89 | 6,111,271.66 | 72.87% | 5 |
其他非流动资产 | 33,754,620.18 | 4,283,192.09 | 688.07% | 6 |
应付票据 | 2,710,000.00 | 0 | 100.00% | 7 |
预收款项 | 204,894.70 | 58,873,093.79 | -99.65% | 8 |
合同负债 | 36,247,154.96 | 0 | 100.00% | 9 |
应交税费 | 6,892,484.09 | 4,902,138.33 | 40.60% | 10 |
其他应付款 | 5,151,325.97 | 639,512.17 | 705.51% | 11 |
递延收益 | 4,678,355.86 | 1,845,185.18 | 153.54% | 12 |
库存股 | 6,859,681.94 | 11,468,835.33 | -40.19% | 13 |
其他综合收益 | 298,958.68 | 537,889.35 | -44.42% | 14 |
注1：应收票据余额较年初增加145.07%，主要是本期末未到期承兑汇票增加所致。
注2：其他应收款余额较年初增加252.26%，主要是本期新增发债相关费用所致。
注3：在建工程余额较年初减少85.10%，主要是设备转固所致。
注4：无形资产余额较年初增加48.42%，主要是本期新增土地使用权所致。
注5：长期待摊费用余额较年初增加72.87%，主要是本期冲压业务新增模具费所致。
注6：其他非流动资产余额较年初增加688.07%，主要是本期设备预付款较上年同期增加所致。
注7：应付票据余额较年初增加100%，主要是本期末未到期承兑汇票增加所致。
注8：预收款项余额较年初减少99.65%，主要是本期根据新收入准则重分类调整预付款项至至合同负债和应交税费所致；
注9：合同负债余额较年初增加100%，主要是本期根据新收入准则重分类调整预付款项至合同负债和应交税费所致。
注10：应交税费余额较年初增加40.60%，主要是本期根据新收入准则重分类调整预付款项至合同负债和应交税费所致。
注11：其他应付款余额较年初增加705.51%，主要是本期收到员工激励限制性股票款项所致。
注12：递延收益余额较年初增加153.54%，主要是本期新增资产相关政府补助所致。
注13：库存股余额较年初减少40.19%，主要是本期库存股用于员工激励限制性股票所致。
注14：其他综合收益余额较年初减少44.42%，主要是受子公司VT Automotive GmbH和VT Industries North America Ltd.外币报表折算差影响所致。
2、年初至报告期末，合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动幅度 | 备注 |
营业收入 | 417,586,149.95 | 289,343,979.57 | 44.32% | 1 |
营业成本 | 239,627,210.33 | 167,540,149.55 | 43.03% | 2 |
税金及附加 | 4,125,721.42 | 2,486,855.03 | 65.90% | 3 |
销售费用 | 69,291,019.07 | 34,443,542.25 | 101.17% | 4 |
财务费用 | 4,515,511.17 | 1,193,063.60 | 278.48% | 5 |
其他收益 | 2,062,514.88 | 176,666.67 | 1067.46% | 6 |
注1：营业收入同比增长44.32%，主要是报告期内模具业务及冲压件业务均有所增长所致；
注2：营业成本同比增长43.03%，主要是报告期内模具业务及冲压件业务均有所增长所致；
注3：税金及附加同比增长65.90%，主要是报告期内营业收入增长导致增值税附加税等相应上升所致。
注4：销售费用同比增长101.17%，主要是报告期内业务增长及加征关税导致物流相关费用上升共同影响所致。
注5：财务费用同比增长278.48%，主要是报告期内发生汇兑损失所致。
注6：其他收益同比增长1067.46%，主要是报告期内政府补助比上年同期有所增加所致。
3、年初至报告期末，合并现金流量表较上期变动幅度较大的项目列示如下：
项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动幅度 | 备注 |
收到的税费返还 | 18,799,190.41 | 35,343,470.54 | -46.81% | 1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,507,495.28 | 7,172,740.04 | 46.49% | 2 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,390,863.44 | 137,993,424.72 | 37.25% | 3 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,952,238.07 | 49,177,792.09 | 46.31% | 4 |
收回投资收到的现金 | 390,000,000.00 | 769,459,200.00 | -49.32% | 5 |
取得投资收益收到的现金 | 730,191.78 | 1,678,669.19 | -56.50% | 6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 496,000.00 | 400.00 | 123900.00% | 7 |
投资支付的现金 | 390,000,000.00 | 781,459,200.00 | -50.09% | 8 |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 50.00% | 9 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 60,000,000.00 | -66.67% | 10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,646,388.87 | 16,784,636.12 | -54.44% | 11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,303,422.42 | 11,824,696.54 | -80.52% | 12 |
注1：收到的税费返还同比减少46.81%，主要是上年同期收到大笔退税款，上期基数较高所致。
注2：收到其他与经营活动有关的现金同比增加46.49%，主要是报告期内收到政府补贴比上年同期有所增加所致。
注3：购买商品、接受劳务支付的现金同比增加37.25%，主要是报告期内业务增长，采购额亦相应增加所致。
注4：支付其他与经营活动有关的现金同比增加46.31%，主要是报告期内支付的国际运输物流相关的费用所致。
注5：收回投资收到的现金同比减少49.32%，主要是报告期内公司理财产品到期比上年同期减少所致。
注6：取得投资收益收到的现金同比减少56.50%，主要是报告期内理财产品到期收到理财收益比上年同期减少所致。
注7：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加123900%，主要是报告期内处置旧设备比上年同期有所增加所致。
注8：投资支付的现金同比减少50.09%，主要是报告期内公司购买理财产品比上年同期有所减少所致。
注9：取得借款收到的现金同比增加50%，主要是报告期内银行借款比上年同期有所增加所致。
注10：偿还债务支付的现金同比减少66.67%，主要是报告期内到期债务比上年同期有所减少所致。
注11：分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少54.44%，主要是报告期内支付股利比上年同期有所减少所致。
注12：支付其他与筹资活动有关的现金同比减少80.52%，主要是上年同期实施了股份回购而本期没有所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司向不特定对象发行可转换公司债券进展事项
报告期内，公司于2020年7月收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2020〕197号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司于2020年7月收到了深交所出具的《关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2020〕020032号）。根据《审核问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《审核问询函》中所列问题逐项进行了研究，根据要求对审核问询函回复并公开披露。
公司于2020年9月收到了深交所出具的《关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020196号），公司会同相关中介机构对落实函中提出的问题进行了认真核查和落实，并按照相关要求完成了问题回复及公开披露。
2020年9月24日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2020年第29次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议结果公告，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需中国证券监督管理委员会注册，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
2、2020年限制性股票激励计划进展事项
报告期内，公司于2020年7月10日完成了2020年限制性股票激励计划的授予登记工作。经审验，公司已向21名特定对象授予限制性普通股562,500.00股，授予价格为8.19元/股，认缴资金总额为人民币4,606,875.00元。本次授予股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票，公司股本总额未发生变化，增加股权激励限售股562,500.00股，减少无限售条件的流通股562,500.00股。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告 | 2020年07月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-063） |
关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 | 2020年07月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-067） |
《关于无锡威唐工业技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》回复的公告 | 2020年08月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-069） |
关于向不特定对象发行可转换公司债券审核中心意见落实函的回复公告 | 2020年09月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-085） |
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过的公告 | 2020年09月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-086） |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司于2020年8月26日召开第二届董事会第十三次会议、2020年9月14日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购专户剩余回购股份用途并注销的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，同意将公司回购专用证券账户剩余股份13.75万股由原计划“用于股权激励”调整为“注销以减少注册资本”；同时根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司总股本将由15,720万股减少至15,706.25万股。
公司于2020年9月14日在巨潮资讯网披露了《关于注销回购专户剩余股份减少注册资本暨通知债权人公告》（公告编号：2020-084），公司将在债权人45天申报期结束之后，及时办理回购专户剩余股份注销、工商登记及备案相关手续。截至本报告披露日，公司总股本为157,200,000股。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2020年09月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 深圳前海互兴资产管理有限公司 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2020-001） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产： | ||
货币资金 | 207,208,890.65 | 229,990,117.38 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 7,964,820.92 | 3,250,000.00 |
应收账款 | 142,881,928.29 | 131,487,579.48 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 5,972,283.22 | 5,568,857.09 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,942,579.14 | 551,460.65 |
其中：应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 185,594,960.92 | 192,571,541.42 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 5,389,948.05 | 3,859,263.53 |
流动资产合计 | 556,955,411.19 | 567,278,819.55 |
非流动资产： | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 856,806.18 | 913,765.88 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 241,690,048.95 | 231,542,369.17 |
在建工程 | 3,170,741.82 | 22,813,698.85 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 55,442,475.06 | 37,355,932.22 |
开发支出 | ||
商誉 | 5,389,670.76 | 5,389,670.76 |
长期待摊费用 | 10,564,445.89 | 6,111,271.66 |
递延所得税资产 | 7,876,704.06 | 5,216,092.03 |
其他非流动资产 | 33,754,620.18 | 4,283,192.09 |
非流动资产合计 | 358,745,512.90 | 313,625,992.66 |
资产总计 | 915,700,924.09 | 880,904,812.21 |
流动负债： | ||
短期借款 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 2,710,000.00 | |
应付账款 | 79,367,000.18 | 76,542,383.83 |
预收款项 | 204,894.70 | 58,873,093.79 |
合同负债 | 36,247,154.96 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 27,957,038.13 | 29,536,836.89 |
应交税费 | 6,892,484.09 | 4,902,138.33 |
其他应付款 | 5,151,325.97 | 639,512.17 |
其中：应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 208,529,898.03 | 210,493,965.01 |
非流动负债： | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中：优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 13,144,659.79 | 10,296,791.76 |
递延收益 | 4,678,355.86 | 1,845,185.18 |
递延所得税负债 | 687,712.74 | 700,208.82 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 18,510,728.39 | 12,842,185.76 |
负债合计 | 227,040,626.42 | 223,336,150.77 |
所有者权益： | ||
股本 | 157,200,000.00 | 157,200,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中：优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 241,335,195.58 | 245,944,348.97 |
减：库存股 | 6,859,681.94 | 11,468,835.33 |
其他综合收益 | 298,958.68 | 537,889.35 |
专项储备 | 13,452,646.53 | 12,160,047.01 |
盈余公积 | 24,833,995.34 | 24,833,995.34 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 249,927,488.90 | 219,674,105.81 |
归属于母公司所有者权益合计 | 680,188,603.09 | 648,881,551.15 |
少数股东权益 | 8,471,694.58 | 8,687,110.29 |
所有者权益合计 | 688,660,297.67 | 657,568,661.44 |
负债和所有者权益总计 | 915,700,924.09 | 880,904,812.21 |
法定代表人：张锡亮 主管会计工作负责人：张一峰 会计机构负责人：张一峰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产： | ||
货币资金 | 182,824,391.17 | 185,656,165.51 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 90,900.00 | 1,750,000.00 |
应收账款 | 119,914,748.17 | 107,911,525.92 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 5,868,847.48 | 3,701,466.91 |
其他应收款 | 30,445,369.25 | 47,489,891.84 |
其中：应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 134,967,923.73 | 155,609,339.06 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,678,338.17 | 3,600,408.87 |
流动资产合计 | 476,790,517.97 | 505,718,798.11 |
非流动资产： | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 87,581,493.95 | 87,638,453.65 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 190,543,958.09 | 183,980,007.55 |
在建工程 | 1,367,421.02 | 20,929,827.30 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 46,513,889.03 | 27,816,434.73 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,662,807.26 | 6,111,271.66 |
递延所得税资产 | 5,606,227.36 | 3,576,520.24 |
其他非流动资产 | 29,057,620.18 | 1,468,992.09 |
非流动资产合计 | 366,333,416.89 | 331,521,507.22 |
资产总计 | 843,123,934.86 | 837,240,305.33 |
流动负债： | ||
短期借款 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 2,710,000.00 | |
应付账款 | 47,165,813.89 | 73,260,149.26 |
预收款项 | 92,871.34 | 59,030,354.46 |
合同负债 | 36,456,714.71 | |
应付职工薪酬 | 16,561,650.43 | 17,242,151.87 |
应交税费 | 3,729,624.97 | 586,444.99 |
其他应付款 | 5,070,534.03 | 476,557.88 |
其中：应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 161,787,209.37 | 190,595,658.46 |
非流动负债： | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中：优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 13,035,718.79 | 9,364,850.76 |
递延收益 | 4,678,355.86 | 1,845,185.18 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 17,714,074.65 | 11,210,035.94 |
负债合计 | 179,501,284.02 | 201,805,694.40 |
所有者权益： | ||
股本 | 157,200,000.00 | 157,200,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中：优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 261,411,085.69 | 266,020,239.08 |
减：库存股 | 6,859,681.94 | 11,468,835.33 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | 9,835,191.47 | 8,974,786.08 |
盈余公积 | 24,833,995.34 | 24,833,995.34 |
未分配利润 | 217,202,060.28 | 189,874,425.76 |
所有者权益合计 | 663,622,650.84 | 635,434,610.93 |
负债和所有者权益总计 | 843,123,934.86 | 837,240,305.33 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 161,717,412.17 | 87,008,286.46 |
其中：营业收入 | 161,717,412.17 | 87,008,286.46 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 145,974,121.23 | 77,500,883.33 |
其中：营业成本 | 93,761,547.92 | 48,891,021.87 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,180,056.46 | 1,139,794.92 |
销售费用 | 24,208,040.21 | 11,744,987.03 |
管理费用 | 14,394,250.28 | 11,506,941.01 |
研发费用 | 4,690,380.48 | 5,728,973.32 |
财务费用 | 6,739,845.88 | -1,510,834.82 |
其中：利息费用 | 420,250.00 | 412,599.98 |
利息收入 | 119,442.25 | 190,314.09 |
加：其他收益 | 1,339,628.05 | 58,888.89 |
投资收益（损失以“－”号填列） | 470,557.71 | 158,827.60 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 274,859.07 | -193,519.65 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,748,006.94 | |
资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,432,504.56 | |
资产处置收益（损失以“-”号填列） | 70,782.75 | |
三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,876,252.51 | 8,292,615.06 |
加：营业外收入 | -138,907.32 | 515,748.60 |
减：营业外支出 | -40,558.70 | 988.32 |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,777,903.89 | 8,807,375.34 |
减：所得税费用 | 2,667,458.83 | 1,412,777.59 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,110,445.06 | 7,394,597.75 |
（一）按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,110,445.06 | 7,394,597.75 |
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
（二）按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 12,201,276.08 | 7,402,841.58 |
2.少数股东损益 | -90,831.02 | -8,243.83 |
六、其他综合收益的税后净额 | -100,898.29 | 118,627.23 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -100,898.29 | 118,627.23 |
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
（二）将重分类进损益的其他综合收益 | -100,898.29 | 118,627.23 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -100,898.29 | 118,627.23 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 12,009,546.77 | 7,513,224.98 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,100,377.79 | 7,521,468.81 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -90,831.02 | -8,243.83 |
八、每股收益： | ||
（一）基本每股收益 | 0.0780 | 0.0471 |
（二）稀释每股收益 | 0.0780 | 0.0471 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张锡亮 主管会计工作负责人：张一峰 会计机构负责人：张一峰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 126,292,056.21 | 67,451,728.16 |
减：营业成本 | 69,125,752.90 | 37,898,332.53 |
税金及附加 | 1,879,085.02 | 738,477.26 |
销售费用 | 23,602,875.42 | 11,425,969.87 |
管理费用 | 7,933,459.76 | 7,845,716.23 |
研发费用 | 4,690,380.48 | 4,292,044.87 |
财务费用 | 6,643,632.45 | -1,454,109.95 |
其中：利息费用 | 420,250.00 | 412,599.98 |
利息收入 | 73,882.04 | 195,271.97 |
加：其他收益 | 1,294,211.05 | 58,888.89 |
投资收益（损失以“－”号填列） | 470,557.71 | 102,690.61 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 274,859.07 | -193,519.65 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,539,889.44 | |
资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,324,759.15 | |
资产处置收益（损失以“-”号填列） | 769.92 | |
二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,642,519.42 | 5,542,117.70 |
加：营业外收入 | 15,676.50 | 209,648.60 |
减：营业外支出 | 65,212.29 | |
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,592,983.63 | 5,751,766.30 |
减：所得税费用 | 1,290,172.01 | 517,480.76 |
四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,302,811.62 | 5,234,285.54 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,302,811.62 | 5,234,285.54 |
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
（二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 10,302,811.62 | 5,234,285.54 |
七、每股收益： | ||
（一）基本每股收益 | ||
（二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 417,586,149.95 | 289,343,979.57 |
其中：营业收入 | 417,586,149.95 | 289,343,979.57 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 370,995,314.54 | 254,470,481.78 |
其中：营业成本 | 239,627,210.33 | 167,540,149.55 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,125,721.42 | 2,486,855.03 |
销售费用 | 69,291,019.07 | 34,443,542.25 |
管理费用 | 38,079,526.96 | 32,851,899.01 |
研发费用 | 15,356,325.59 | 15,954,972.34 |
财务费用 | 4,515,511.17 | 1,193,063.60 |
其中：利息费用 | 1,386,388.87 | 1,860,378.44 |
利息收入 | 417,820.55 | 550,036.33 |
加：其他收益 | 2,062,514.88 | 176,666.67 |
投资收益（损失以“－”号填列） | 673,232.08 | 1,083,442.82 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -56,959.70 | -595,226.37 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,408,740.06 | |
资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,229,188.23 | |
资产处置收益（损失以“-”号填列） | 79,246.52 | 1,333.00 |
三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,997,088.83 | 32,905,752.05 |
加：营业外收入 | 80,257.18 | 928,698.06 |
减：营业外支出 | 156,312.77 | 327,334.99 |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,921,033.24 | 33,507,115.12 |
减：所得税费用 | 6,623,065.86 | 5,394,326.93 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,297,967.38 | 28,112,788.19 |
（一）按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,297,967.38 | 28,112,788.19 |
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
（二）按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 36,513,383.09 | 28,121,032.02 |
2.少数股东损益 | -215,415.71 | -8,243.83 |
六、其他综合收益的税后净额 | -238,930.67 | 394,599.99 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -238,930.67 | 394,599.99 |
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
（二）将重分类进损益的其他综合收益 | -238,930.67 | 394,599.99 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -238,930.67 | 394,599.99 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 36,059,036.71 | 28,507,388.18 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,274,452.42 | 28,515,632.01 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -215,415.71 | -8,243.83 |
八、每股收益： | ||
（一）基本每股收益 | 0.2332 | 0.1796 |
（二）稀释每股收益 | 0.2332 | 0.1796 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张锡亮 主管会计工作负责人：张一峰 会计机构负责人：张一峰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 353,654,158.26 | 237,433,339.80 |
减：营业成本 | 198,221,884.65 | 138,399,439.91 |
税金及附加 | 3,198,886.90 | 1,291,947.79 |
销售费用 | 68,041,498.58 | 33,463,434.96 |
管理费用 | 24,017,812.29 | 22,776,722.20 |
研发费用 | 12,783,993.64 | 11,849,960.27 |
财务费用 | 4,790,305.28 | 1,024,437.49 |
其中：利息费用 | 1,386,388.87 | 1,860,378.44 |
利息收入 | 302,332.78 | 560,159.91 |
加：其他收益 | 1,844,989.03 | 176,666.67 |
投资收益（损失以“－”号填列） | 673,232.08 | 930,381.16 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -56,959.70 | -595,226.37 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,791,549.88 | |
资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,149,126.51 | |
资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,233.69 | |
二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,335,681.84 | 26,585,318.50 |
加：营业外收入 | 44,785.35 | 278,698.06 |
减：营业外支出 | 105,212.29 | 311,515.00 |
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,275,254.90 | 26,552,501.56 |
减：所得税费用 | 4,687,620.38 | 3,128,172.79 |
四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,587,634.52 | 23,424,328.77 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,587,634.52 | 23,424,328.77 |
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
（二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 33,587,634.52 | 23,424,328.77 |
七、每股收益： | ||
（一）基本每股收益 | ||
（二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量： | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,875,629.48 | 312,495,395.04 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 18,799,190.41 | 35,343,470.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,507,495.28 | 7,172,740.04 |
经营活动现金流入小计 | 397,182,315.17 | 355,011,605.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,390,863.44 | 137,993,424.72 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,543,360.52 | 83,488,304.82 |
支付的各项税费 | 17,776,839.37 | 14,952,038.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,952,238.07 | 49,177,792.09 |
经营活动现金流出小计 | 364,663,301.40 | 285,611,559.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,519,013.77 | 69,400,045.81 |
二、投资活动产生的现金流量： | ||
收回投资收到的现金 | 390,000,000.00 | 769,459,200.00 |
取得投资收益收到的现金 | 730,191.78 | 1,678,669.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 496,000.00 | 400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 54,212.24 | |
投资活动现金流入小计 | 391,226,191.78 | 771,192,481.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,695,948.64 | 60,588,837.28 |
投资支付的现金 | 390,000,000.00 | 781,459,200.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 452,695,948.64 | 842,048,037.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,469,756.86 | -70,855,555.85 |
三、筹资活动产生的现金流量： | ||
吸收投资收到的现金 | 4,606,875.00 | |
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,332,335.14 | 355,159.16 |
筹资活动现金流入小计 | 35,939,210.14 | 20,355,159.16 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 60,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,646,388.87 | 16,784,636.12 |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,303,422.42 | 11,824,696.54 |
筹资活动现金流出小计 | 29,949,811.29 | 88,609,332.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,989,398.85 | -68,254,173.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -751,433.57 | 1,275,824.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,712,777.81 | -68,433,859.06 |
加：期初现金及现金等价物余额 | 228,594,352.54 | 286,614,712.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 204,881,574.73 | 218,180,853.50 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量： | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,358,092.68 | 250,388,653.70 |
收到的税费返还 | 18,672,199.77 | 35,286,017.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,842,319.97 | 5,735,723.45 |
经营活动现金流入小计 | 322,872,612.42 | 291,410,394.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,982,193.35 | 128,796,138.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,451,880.86 | 50,352,029.02 |
支付的各项税费 | 7,708,992.52 | 4,438,807.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,771,358.10 | 46,742,312.90 |
经营活动现金流出小计 | 304,914,424.83 | 230,329,288.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,958,187.59 | 61,081,105.70 |
二、投资活动产生的现金流量： | ||
收回投资收到的现金 | 390,000,000.00 | 687,459,200.00 |
取得投资收益收到的现金 | 730,191.78 | 1,525,607.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 390,814,191.78 | 688,984,807.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,661,539.44 | 54,136,067.29 |
投资支付的现金 | 390,000,000.00 | 697,459,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 444,661,539.44 | 751,595,267.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,847,347.66 | -62,610,459.76 |
三、筹资活动产生的现金流量： | ||
吸收投资收到的现金 | 4,606,875.00 | |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,832,335.14 | 18,855,159.16 |
筹资活动现金流入小计 | 83,439,210.14 | 38,855,159.16 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 60,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,646,388.87 | 16,784,636.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,003,422.42 | 42,824,696.54 |
筹资活动现金流出小计 | 50,649,811.29 | 119,609,332.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,789,398.85 | -80,754,173.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -663,564.20 | 1,054,253.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,763,325.42 | -81,229,273.86 |
加：期初现金及现金等价物余额 | 184,260,400.67 | 263,997,457.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 180,497,075.25 | 182,768,183.24 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产： | |||
货币资金 | 229,990,117.38 | 229,990,117.38 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | |
应收账款 | 131,487,579.48 | 131,487,579.48 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 5,568,857.09 | 5,568,857.09 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 551,460.65 | 551,460.65 | |
其中：应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 192,571,541.42 | 192,571,541.42 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 3,859,263.53 | 3,859,263.53 | |
流动资产合计 | 567,278,819.55 | 567,278,819.55 | |
非流动资产： | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 913,765.88 | 913,765.88 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 231,542,369.17 | 231,542,369.17 | |
在建工程 | 22,813,698.85 | 22,813,698.85 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 37,355,932.22 | 37,355,932.22 | |
开发支出 | |||
商誉 | 5,389,670.76 | 5,389,670.76 | |
长期待摊费用 | 6,111,271.66 | 6,111,271.66 | |
递延所得税资产 | 5,216,092.03 | 5,216,092.03 | |
其他非流动资产 | 4,283,192.09 | 4,283,192.09 | |
非流动资产合计 | 313,625,992.66 | 313,625,992.66 | |
资产总计 | 880,904,812.21 | 880,904,812.21 | |
流动负债： | |||
短期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 76,542,383.83 | 76,542,383.83 | |
预收款项 | 58,873,093.79 | 52,845.20 | -58,820,248.59 |
合同负债 | 58,181,763.11 | 58,181,763.11 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 29,536,836.89 | 29,536,836.89 | |
应交税费 | 4,902,138.33 | 5,540,623.81 | 638,485.48 |
其他应付款 | 639,512.17 | 639,512.17 | |
其中：应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 210,493,965.01 | 210,493,965.01 | |
非流动负债： | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中：优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 10,296,791.76 | 10,296,791.76 | |
递延收益 | 1,845,185.18 | 1,845,185.18 | |
递延所得税负债 | 700,208.82 | 700,208.82 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 12,842,185.76 | 12,842,185.76 | |
负债合计 | 223,336,150.77 | 223,336,150.77 | |
所有者权益： | |||
股本 | 157,200,000.00 | 157,200,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中：优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 245,944,348.97 | 245,944,348.97 | |
减：库存股 | 11,468,835.33 | 11,468,835.33 | |
其他综合收益 | 537,889.35 | 537,889.35 | |
专项储备 | 12,160,047.01 | 12,160,047.01 | |
盈余公积 | 24,833,995.34 | 24,833,995.34 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 219,674,105.81 | 219,674,105.81 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 648,881,551.15 | 648,881,551.15 | |
少数股东权益 | 8,687,110.29 | 8,687,110.29 | |
所有者权益合计 | 657,568,661.44 | 657,568,661.44 | |
负债和所有者权益总计 | 880,904,812.21 | 880,904,812.21 |
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产： | |||
货币资金 | 185,656,165.51 | 185,656,165.51 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | |
应收账款 | 107,911,525.92 | 107,911,525.92 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 3,701,466.91 | 3,701,466.91 | |
其他应收款 | 47,489,891.84 | 47,489,891.84 | |
其中：应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 155,609,339.06 | 155,609,339.06 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 3,600,408.87 | 3,600,408.87 | |
流动资产合计 | 505,718,798.11 | 505,718,798.11 | |
非流动资产： | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 87,638,453.65 | 87,638,453.65 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 183,980,007.55 | 183,980,007.55 | |
在建工程 | 20,929,827.30 | 20,929,827.30 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 27,816,434.73 | 27,816,434.73 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 6,111,271.66 | 6,111,271.66 | |
递延所得税资产 | 3,576,520.24 | 3,576,520.24 | |
其他非流动资产 | 1,468,992.09 | 1,468,992.09 | |
非流动资产合计 | 331,521,507.22 | 331,521,507.22 | |
资产总计 | 837,240,305.33 | 837,240,305.33 | |
流动负债： | |||
短期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 73,260,149.26 | 73,260,149.26 | |
预收款项 | 59,030,354.46 | 52,845.20 | -58,977,509.26 |
合同负债 | 58,280,696.34 | 58,280,696.34 | |
应付职工薪酬 | 17,242,151.87 | 17,242,151.87 | |
应交税费 | 586,444.99 | 1,283,257.91 | 696,812.92 |
其他应付款 | 476,557.88 | 476,557.88 | |
其中：应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 190,595,658.46 | 190,595,658.46 | |
非流动负债： | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中：优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 9,364,850.76 | 9,364,850.76 | |
递延收益 | 1,845,185.18 | 1,845,185.18 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 11,210,035.94 | 11,210,035.94 | |
负债合计 | 201,805,694.40 | 201,805,694.40 | |
所有者权益： | |||
股本 | 157,200,000.00 | 157,200,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中：优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 266,020,239.08 | 266,020,239.08 | |
减：库存股 | 11,468,835.33 | 11,468,835.33 | |
其他综合收益 | |||
专项储备 | 8,974,786.08 | 8,974,786.08 | |
盈余公积 | 24,833,995.34 | 24,833,995.34 | |
未分配利润 | 189,874,425.76 | 189,874,425.76 | |
所有者权益合计 | 635,434,610.93 | 635,434,610.93 | |
负债和所有者权益总计 | 837,240,305.33 | 837,240,305.33 |
调整情况说明
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据上述新收入准则执行时间要求，公司需对会计政策进行相应变更。
2020年8月26日，公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更后公司将执行财政部于2017年修订并发布的新收入准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
